聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金)

最新值 12145日圓(2021/10/22)
漲跌 -26
最高(年) 12658
幅度 -0.21%
最低(年) 9408
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
10/22 12145.0000
10/21 12171.0000
10/20 12309.0000
10/19 12295.0000
10/18 12306.0000
10/15 12325.0000
10/14 12115.0000
10/13 12055.0000
10/12 12070.0000
10/11 12149.0000
日期 淨值
10/08 11951.0000
10/07 11851.0000
10/06 11878.0000
10/05 12055.0000
10/04 12013.0000
10/01 12030.0000
09/30 12301.0000
09/29 12409.0000
09/28 12341.0000
09/27 12500.0000