聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)

最新值 111.77南非幣(2021/10/22)
漲跌 -0.24
最高(年) 116.57
幅度 -0.21%
最低(年) 86.81
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
10/22 111.7700
10/21 112.0100
10/20 113.2700
10/19 113.1100
10/18 113.1800
10/15 113.3300
10/14 111.4900
10/13 110.9100
10/12 111.0000
10/11 111.6900
日期 淨值
10/08 109.9100
10/07 108.9900
10/06 109.1800
10/05 110.7600
10/04 110.3300
10/01 110.5500
09/30 112.9700
09/29 114.3100
09/28 113.9300
09/27 115.3700