聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)

最新值 26.58美元(2021/10/22)
漲跌 -0.05
最高(年) 27.62
幅度 -0.19%
最低(年) 19.82
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
10/22 26.5800
10/21 26.6300
10/20 26.9300
10/19 26.9000
10/18 26.9200
10/15 26.9600
10/14 26.5100
10/13 26.3800
10/12 26.4100
10/11 26.5800
日期 淨值
10/08 26.1500
10/07 25.9300
10/06 25.9900
10/05 26.3700
10/04 26.2800
10/01 26.3200
09/30 26.9100
09/29 27.0900
09/28 26.9400
09/27 27.2800