聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 104.13美元(2024/07/26)
漲跌 0.03
最高(年) 111.74
幅度 0.03%
最低(年) 90.65
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
07/26 104.1300
07/25 104.1000
07/24 106.7100
07/23 107.3100
07/22 105.9500
07/19 106.5400
07/18 106.8900
07/17 109.0800
07/16 107.6000
07/15 107.7900
日期 淨值
07/12 107.8400
07/11 107.7300
07/10 105.0400
07/09 104.8700
07/08 104.3500
07/05 105.0200
07/03 104.5700
07/02 104.1000
07/01 103.5300
06/28 103.0700
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