聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 96.79美元(2023/12/08)
漲跌 -2.03
最高(年) 101.09
幅度 -2.05%
最低(年) 86.16
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/08 96.7900
12/07 98.8200
12/06 97.7200
12/05 96.1400
12/04 96.2100
12/01 97.6800
11/30 96.4400
11/29 96.8700
11/28 97.1000
11/27 96.2900
日期 淨值
11/24 96.0100
11/22 95.4300
11/21 95.8100
11/20 95.9000
11/17 95.8200
11/16 94.3700
11/15 94.3400
11/14 95.3200
11/13 92.9700
11/10 93.1400
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