聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)

最新值 101.3美元(2024/06/18)
漲跌 0.93
最高(年) 111.74
幅度 0.93%
最低(年) 90.65
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
06/18 101.3000
06/17 100.3700
06/14 102.6000
06/13 102.2600
06/12 103.4300
06/11 104.2500
06/10 104.6100
06/07 103.6800
06/06 104.3600
06/05 104.0400
日期 淨值
06/04 106.1800
06/03 105.5900
05/31 104.3900
05/30 103.1100
05/29 102.4700
05/28 103.9100
05/24 102.8100
05/23 103.3900
05/22 103.2700
05/21 104.8600