聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 109.84美元(2024/09/13)
漲跌 -0.14
最高(年) 112
幅度 -0.13%
最低(年) 90.65
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/13 109.8400
09/12 109.9800
09/11 107.0000
09/10 109.3300
09/09 108.3700
09/06 106.0900
09/05 109.3400
09/04 109.1600
09/03 112.0000
08/30 110.2200
日期 淨值
08/29 110.4000
08/28 110.6700
08/27 110.9500
08/26 109.4200
08/23 110.2300
08/22 108.2100
08/21 108.9300
08/20 109.0400
08/19 107.0600
08/16 107.4300
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