聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)

最新值 93.01美元(2023/01/31)
漲跌 -0.36
最高(年) 103.94
幅度 -0.39%
最低(年) 77.28
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/31 93.0100
01/30 93.3700
01/27 93.8100
01/26 93.4100
01/25 93.6800
01/24 93.0000
01/23 91.6000
01/20 91.2900
01/19 91.5600
01/18 91.9200
日期 淨值
01/17 91.0000
01/13 91.3200
01/12 90.8300
01/11 88.5300
01/10 88.0300
01/09 88.3600
01/06 88.0900
01/05 87.0700
01/04 87.5700
01/03 89.6900