聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)

最新值 94.37歐元(2024/06/18)
漲跌 0.83
最高(年) 103.55
幅度 0.89%
最低(年) 85.77
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
06/18 94.3700
06/17 93.5400
06/14 95.8700
06/13 95.2200
06/12 95.7400
06/11 97.0900
06/10 97.2200
06/07 96.0200
06/06 95.8700
06/05 95.7000
日期 淨值
06/04 97.6200
06/03 96.9000
05/31 96.2400
05/30 95.2400
05/29 94.9000
05/28 95.7000
05/24 94.8000
05/23 95.6700
05/22 95.4600
05/21 96.6200