聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金)

最新值 12019日圓(2021/10/22)
漲跌 -25
最高(年) 12501
幅度 -0.21%
最低(年) 9088
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
10/22 12019.0000
10/21 12044.0000
10/20 12181.0000
10/19 12166.0000
10/18 12178.0000
10/15 12196.0000
10/14 11989.0000
10/13 11929.0000
10/12 11944.0000
10/11 12023.0000
日期 淨值
10/08 11827.0000
10/07 11728.0000
10/06 11755.0000
10/05 11929.0000
10/04 11888.0000
10/01 11905.0000
09/30 12173.0000
09/29 12254.0000
09/28 12187.0000
09/27 12344.0000