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淨值
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配息
安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元
觀察
最新值
2,975.7576
美元(2025/03/13)
漲跌
24.6385
最高(年)
3,732.0523
幅度
0.83%
最低(年)
2,720.7502
基金淨值圖
2025/03/13
2,975.7576 (安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元)
近20日淨值
日期
淨值
03/13
2,975.7576
03/12
2,951.1191
03/11
2,916.2965
03/10
2,930.8787
03/07
2,981.8706
03/06
2,964.1754
03/05
2,938.9598
02/28
2,910.3766
02/27
2,968.9551
02/26
2,994.8707
日期
淨值
02/25
3,010.6789
02/24
3,024.2037
02/21
3,059.6118
02/20
3,108.3036
02/19
3,093.7989
02/18
3,131.1388
02/17
3,122.7688
02/14
3,116.8373
02/13
3,065.9419
02/12
3,048.4444
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