安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中穩定配息美元避險(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 10.1229美元(2025/12/23)
漲跌 0.0053
最高(年) 10.2237
幅度 0.05%
最低(年) 9.658
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 10.1229
12/22 10.1176
12/19 10.1098
12/18 10.1039
12/17 10.0995
12/16 10.0925
12/15 10.0913
12/12 10.0906
12/11 10.0889
12/10 10.0953
日期 淨值
12/09 10.0910
12/08 10.0965
12/05 10.0934
12/04 10.0928
12/03 10.0909
12/02 10.0777
12/01 10.0703
11/28 10.1196
11/27 10.1113
11/26 10.1109
切換電腦版