安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元

觀察
最新值 229.01美元(2025/12/18)
漲跌 0.37
最高(年) 229.18
幅度 0.16%
最低(年) 209.93
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/18 229.0100
12/17 228.6400
12/16 228.7000
12/15 228.8900
12/12 228.9200
12/11 229.0600
12/10 228.7800
12/09 228.7300
12/08 228.8600
12/05 229.1800
日期 淨值
12/04 229.0500
12/03 229.0800
12/02 228.6300
12/01 228.3700
11/28 228.6000
11/26 228.1900
11/25 227.6800
11/24 227.2800
11/21 226.8900
11/20 227.0100
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