安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業基金ACap(未申報生效)

觀察
最新值 198.38歐元(2025/12/23)
漲跌 -0.6
最高(年) 198.98
幅度 -0.30%
最低(年) 153.56
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 198.3800
12/22 198.9800
12/19 198.3700
12/18 197.1700
12/17 195.6600
12/16 195.6200
12/15 196.6800
12/12 196.9600
12/11 197.5900
12/10 198.1100
日期 淨值
12/09 195.9600
12/08 195.6900
12/05 195.8300
12/04 195.7800
12/03 195.2600
12/02 194.6700
12/01 194.8400
11/26 195.1700
11/25 193.5500
11/24 191.3100
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