安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業基金ACap(未申報生效)

觀察
最新值 153.93美元(2024/09/26)
漲跌 1.59
最高(年) 160.48
幅度 1.04%
最低(年) 130.35
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/26 153.9300
09/25 152.3400
09/24 153.0500
09/23 153.0100
09/20 152.7800
09/19 154.2200
09/18 150.8600
09/17 151.4300
09/16 150.8300
09/13 151.0600
日期 淨值
09/12 149.4300
09/11 148.4000
09/10 147.7200
09/09 147.9600
09/06 147.5700
09/05 148.7300
09/04 149.8700
09/03 150.1200
08/30 153.5500
08/29 153.1500
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