安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 94.25美元(2025/12/18)
漲跌 0.72
最高(年) 95.63
幅度 0.77%
最低(年) 84.75
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/18 94.2500
12/17 93.5300
12/16 93.8000
12/15 94.1200
12/12 93.8200
12/11 94.2000
12/10 93.9500
12/09 93.9500
12/08 94.2000
12/05 94.2000
日期 淨值
12/04 94.1200
12/03 93.7300
12/02 93.8100
12/01 93.7000
11/28 93.8500
11/27 93.7000
11/26 93.6700
11/25 93.4500
11/24 92.8200
11/21 92.4800
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