安盛環球基金-新興市場股票QI基金BL CAP美元

觀察
最新值 114.57美元(2025/12/18)
漲跌 0.1
最高(年) 116.36
幅度 0.09%
最低(年) 84.55
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/18 114.5700
12/17 114.4700
12/16 113.7400
12/15 115.2200
12/12 116.0900
12/11 115.1700
12/10 115.3300
12/09 115.0700
12/08 115.6800
12/05 115.7500
日期 淨值
12/04 114.8400
12/03 114.3500
12/02 114.3200
12/01 113.6300
11/28 113.3300
11/27 113.8400
11/26 113.8600
11/25 112.5600
11/24 111.7400
11/21 110.8900
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