安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)

觀察
最新值 89.57美元(2024/09/13)
漲跌 0.17
最高(年) 91.14
幅度 0.19%
最低(年) 85.11
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/13 89.5700
09/12 89.4000
09/11 89.3100
09/10 89.3400
09/09 89.3700
09/06 89.2900
09/05 89.2900
09/04 89.1300
09/03 89.0200
08/30 89.1200
日期 淨值
08/29 89.8500
08/28 89.8200
08/27 89.8400
08/26 89.8600
08/23 89.7700
08/22 89.5200
08/21 89.5200
08/20 89.4200
08/19 89.3600
08/16 89.1500
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