安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)

觀察
最新值 79.9美元(2024/09/18)
漲跌 0.01
最高(年) 80.09
幅度 0.01%
最低(年) 74.77
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/18 79.9000
09/17 79.8900
09/16 79.7900
09/13 79.6900
09/12 79.5400
09/11 79.4500
09/10 79.4700
09/09 79.5000
09/06 79.4300
09/05 79.4200
日期 淨值
09/04 79.2800
09/03 79.1700
08/30 79.2500
08/29 79.8400
08/28 79.8100
08/27 79.8200
08/26 79.8400
08/23 79.7600
08/22 79.5300
08/21 79.5200
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