安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)

觀察
最新值 76.08美元(2025/12/17)
漲跌 -0.02
最高(年) 78.66
幅度 -0.03%
最低(年) 74.35
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 76.0800
12/16 76.1000
12/15 76.1600
12/12 76.1700
12/11 76.2200
12/10 76.1200
12/09 76.1100
12/08 76.1500
12/05 76.2600
12/04 76.2100
日期 淨值
12/03 76.2300
12/02 76.0800
12/01 75.9900
11/28 76.0700
11/26 75.9300
11/25 76.3600
11/24 76.2200
11/21 76.0900
11/20 76.1300
11/19 75.9200
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