安盛環球基金-全球綜合債券基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息)

觀察
最新值 96.29美元(2025/12/23)
漲跌 0.13
最高(年) 97.73
幅度 0.14%
最低(年) 95.42
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 96.2900
12/22 96.1600
12/19 96.2300
12/18 96.3800
12/17 96.2800
12/16 96.2800
12/15 96.1900
12/12 96.1700
12/11 96.3300
12/10 96.2700
日期 淨值
12/09 96.1600
12/08 96.1800
12/05 96.3700
12/04 96.4600
12/03 96.5600
12/02 96.5200
12/01 96.4800
11/28 96.8000
11/26 96.8700
11/25 97.0600
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