資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 14.55歐元(2025/12/18)
漲跌 0.04
最高(年) 15.87
幅度 0.28%
最低(年) 14.4
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/18 14.5500
12/17 14.5100
12/16 14.5200
12/15 14.4900
12/12 14.4900
12/11 14.5100
12/10 14.5300
12/09 14.5700
12/08 14.5700
12/05 14.6000
日期 淨值
12/04 14.6100
12/03 14.6100
12/02 14.6200
12/01 14.6300
11/28 14.6700
11/26 14.6800
11/25 14.6900
11/24 14.7000
11/21 14.6900
11/20 14.6500
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