資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 12.24歐元(2025/12/23)
漲跌 0.03
最高(年) 12.36
幅度 0.25%
最低(年) 12.06
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 12.2400
12/22 12.2100
12/19 12.2200
12/18 12.2500
12/17 12.2400
12/16 12.2500
12/15 12.2400
12/12 12.2300
12/11 12.2400
12/10 12.2200
日期 淨值
12/09 12.2300
12/08 12.2200
12/05 12.2600
12/04 12.2700
12/03 12.2900
12/02 12.2800
12/01 12.2800
11/28 12.3100
11/27 12.3100
11/26 12.3100
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