資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Z(美元)

觀察
最新值 54.22美元(2024/10/17)
漲跌 -0.09
最高(年) 54.8
幅度 -0.17%
最低(年) 46.51
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
10/17 54.2200
10/16 54.3100
10/15 54.2800
10/11 54.2500
10/10 54.2100
10/09 54.2500
10/08 54.2900
10/07 54.3400
10/04 54.5200
10/03 54.6300
日期 淨值
10/02 54.7500
10/01 54.7800
09/30 54.8000
09/27 54.8000
09/26 54.7200
09/25 54.6900
09/24 54.7200
09/23 54.6600
09/20 54.6900
09/19 54.7300
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