資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(歐元)

觀察
最新值 16.96歐元(2025/12/23)
漲跌 -0.01
最高(年) 17.17
幅度 -0.06%
最低(年) 15.49
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 16.9600
12/22 16.9700
12/19 17.0300
12/18 17.0000
12/17 16.9500
12/16 16.9900
12/15 16.9500
12/12 16.9500
12/11 16.9500
12/10 16.9600
日期 淨值
12/09 17.0500
12/08 17.0700
12/05 17.1000
12/04 17.1400
12/03 17.1100
12/02 17.1100
12/01 17.1100
11/28 17.1500
11/26 17.1400
11/25 17.1400
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