景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 8.077美元(2025/12/23)
漲跌 0.0088
最高(年) 8.077
幅度 0.11%
最低(年) 7.1413
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 8.0770
12/22 8.0682
12/19 8.0466
12/18 8.0343
12/17 8.0435
12/16 8.0591
12/15 8.0630
12/12 8.0422
12/11 8.0017
12/10 7.9988
日期 淨值
12/09 8.0130
12/08 8.0318
12/05 8.0767
12/04 8.0691
12/03 8.0466
12/02 8.0042
12/01 8.0199
11/28 8.0330
11/27 8.0346
11/26 8.0226
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