美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)

觀察
最新值 466.77美元(2026/06/23)
漲跌 -7.47
最高(年) 476.53
幅度 -1.58%
最低(年) 387.29
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
06/23 466.7700
06/22 474.2400
06/18 472.8100
06/17 469.8300
06/16 475.9200
06/15 476.5300
06/12 472.4000
06/11 469.2100
06/10 461.1300
06/09 467.7700
日期 淨值
06/08 466.0500
06/05 464.2400
06/04 473.6900
06/03 471.5000
06/02 473.3600
06/01 471.3900
05/29 472.0900
05/28 473.0000
05/27 471.4500
05/26 471.5900
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