美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)

最新值 374.6美元(2024/07/18)
漲跌 -4.07
最高(年) 383.22
幅度 -1.07%
最低(年) 294.85
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
07/18 374.6000
07/17 378.6700
07/16 383.2200
07/15 379.0700
07/12 379.3800
07/11 377.2600
07/10 373.4300
07/09 369.2500
07/08 369.6400
07/05 369.4500
日期 淨值
07/03 370.1000
07/02 368.7100
07/01 367.0900
06/28 368.1700
06/27 368.2000
06/26 368.9000
06/25 371.3800
06/24 372.8600
06/21 369.2100
06/20 370.4600