美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)

觀察
最新值 404.13美元(2024/10/17)
漲跌 -0.35
最高(年) 404.52
幅度 -0.09%
最低(年) 294.85
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
10/17 404.1300
10/16 404.4800
10/15 400.2300
10/14 404.5200
10/11 401.9400
10/10 396.3500
10/09 396.1200
10/08 394.7000
10/07 395.6100
10/04 398.8100
日期 淨值
10/03 393.9400
10/02 394.2900
10/01 393.3400
09/30 394.8500
09/27 394.3700
09/26 393.3300
09/25 389.9200
09/24 391.8000
09/23 391.4700
09/20 389.4600
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