晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 31.8美元(2025/12/23)
漲跌 0.11
最高(年) 31.8
幅度 0.35%
最低(年) 26.3
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 31.8000
12/22 31.6900
12/19 31.6500
12/18 31.6000
12/17 31.5400
12/16 31.5700
12/15 31.5900
12/12 31.5500
12/11 31.5000
12/10 31.2800
日期 淨值
12/09 31.3100
12/08 31.3900
12/05 31.4600
12/04 31.6300
12/03 31.6100
12/02 31.4500
12/01 31.3900
11/28 31.4000
11/27 31.3800
11/26 31.3900
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