晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 27.08美元(2025/12/23)
漲跌 0.1
最高(年) 27.08
幅度 0.37%
最低(年) 22.59
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 27.0800
12/22 26.9800
12/19 26.9500
12/18 26.9100
12/17 26.8600
12/16 26.8900
12/15 26.9000
12/12 26.8700
12/11 26.8300
12/10 26.6500
日期 淨值
12/09 26.6700
12/08 26.7300
12/05 26.8000
12/04 26.9400
12/03 26.9300
12/02 26.8000
12/01 26.7400
11/28 26.7500
11/27 26.7400
11/26 26.7500
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