愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(已撤銷核備)

觀察
最新值 308.11歐元(2025/12/23)
漲跌 -1.32
最高(年) 351.41
幅度 -0.43%
最低(年) 276.78
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 308.1100
12/22 309.4300
12/19 309.3400
12/18 308.1000
12/17 308.8100
12/16 306.7500
12/15 311.8900
12/12 313.1700
12/11 313.7900
12/10 315.4300
日期 淨值
12/09 309.7600
12/08 310.8700
12/05 312.4300
12/04 311.8900
12/03 312.9700
12/02 310.0200
12/01 311.7400
11/28 313.0400
11/26 311.9900
11/25 311.2800
切換電腦版