愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元(已撤銷核備)

觀察
最新值 161.69美元(2025/12/23)
漲跌 0.57
最高(年) 164.25
幅度 0.35%
最低(年) 115.32
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 161.6900
12/22 161.1200
12/19 160.2300
12/18 159.2200
12/17 158.6200
12/16 157.8900
12/15 160.8100
12/12 162.1200
12/11 160.4400
12/10 160.5000
日期 淨值
12/09 159.9400
12/08 160.8600
12/05 160.6000
12/04 160.1700
12/03 159.4400
12/02 160.0500
12/01 159.1000
11/28 158.8400
11/27 158.7500
11/26 158.9100
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