愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元(已撤銷核備)

觀察
最新值 313.54美元(2025/12/17)
漲跌 1.69
最高(年) 323.73
幅度 0.54%
最低(年) 260.85
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 313.5400
12/16 311.8500
12/15 316.8800
12/12 317.5200
12/11 318.6500
12/10 317.1900
12/09 311.1400
12/08 312.1500
12/05 314.3300
12/04 314.4700
日期 淨值
12/03 315.2400
12/02 310.8000
12/01 313.1600
11/28 313.8000
11/26 312.3300
11/25 310.8800
11/24 305.4900
11/21 305.5000
11/20 297.8400
11/19 300.9400
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