法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/D USD

最新值 11.98美元(2025/12/24)

漲跌 0.01

最高(年) 11.98

幅度 0.08%

最低(年) 11.03

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2025/ 12/24	11.9800
2025/ 12/23	11.9700
2025/ 12/22	11.9700
2025/ 12/19	11.9700
2025/ 12/18	11.9800
2025/ 12/17	11.9500
2025/ 12/16	11.9600
2025/ 12/15	11.9500
2025/ 12/12	11.9400
2025/ 12/11	11.9600

日期	淨值
2025/ 12/10	11.9500
2025/ 12/09	11.9200
2025/ 12/08	11.9300
2025/ 12/05	11.9400
2025/ 12/04	11.9500
2025/ 12/03	11.9600
2025/ 12/02	11.9400
2025/ 12/01	11.9200
2025/ 11/28	11.9400
2025/ 11/26	11.9400

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