瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)

觀察
最新值 15.646美元(2025/12/23)
漲跌 0.005
最高(年) 15.911
幅度 0.03%
最低(年) 14.403
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 15.6460
12/22 15.6410
12/19 15.6370
12/18 15.6410
12/17 15.6170
12/16 15.6220
12/15 15.6250
12/12 15.5760
12/11 15.5890
12/10 15.5660
日期 淨值
12/09 15.5310
12/08 15.5060
12/05 15.5140
12/04 15.5020
12/03 15.5120
12/02 15.5080
12/01 15.5230
11/28 15.5160
11/27 15.5370
11/26 15.5310
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