瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)

觀察
最新值 14.087美元(2024/10/31)
漲跌 -0.037
最高(年) 14.538
幅度 -0.26%
最低(年) 12.616
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
10/31 14.0870
10/30 14.1240
10/29 14.0800
10/28 14.1120
10/25 14.1640
10/24 14.1360
10/23 14.1120
10/22 14.1830
10/21 14.2220
10/18 14.3040
日期 淨值
10/17 14.2830
10/16 14.3540
10/15 14.3050
10/11 14.2510
10/10 14.2530
10/09 14.2770
10/08 14.2770
10/07 14.3060
10/04 14.3520
10/03 14.4510
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