瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)

最新值 4.293美元(2025/12/31)

漲跌 0.001

最高(年) 4.316

幅度 0.02%

最低(年) 4.017

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2025/ 12/31	4.2930
2025/ 12/30	4.2920
2025/ 12/29	4.2890
2025/ 12/23	4.2800
2025/ 12/22	4.2810
2025/ 12/19	4.2790
2025/ 12/18	4.2780
2025/ 12/17	4.2770
2025/ 12/16	4.2750
2025/ 12/15	4.2750

日期	淨值
2025/ 12/12	4.2720
2025/ 12/11	4.2660
2025/ 12/10	4.2600
2025/ 12/09	4.2610
2025/ 12/08	4.2600
2025/ 12/05	4.2600
2025/ 12/04	4.2590
2025/ 12/03	4.2570
2025/ 12/02	4.2550
2025/ 12/01	4.2550

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