瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元)

觀察
最新值 11.869美元(2025/12/23)
漲跌 -0.02
最高(年) 11.918
幅度 -0.17%
最低(年) 10.786
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 11.8690
12/22 11.8890
12/19 11.8560
12/18 11.9080
12/17 11.8830
12/16 11.8730
12/15 11.8860
12/12 11.8510
12/11 11.8970
12/10 11.8580
日期 淨值
12/09 11.8740
12/08 11.8520
12/05 11.8780
12/04 11.8880
12/03 11.8940
12/02 11.8310
12/01 11.8590
11/28 11.9100
11/27 11.9180
11/26 11.8810
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