GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別(已撤銷核備)

觀察
最新值 269.55美元(2025/12/23)
漲跌 0.28
最高(年) 271.19
幅度 0.10%
最低(年) 232.05
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 269.5500
12/22 269.2700
12/19 269.2400
12/18 269.1400
12/17 268.8400
12/16 269.1300
12/15 269.2100
12/12 268.8000
12/11 269.0400
12/10 268.3000
日期 淨值
12/09 268.4400
12/08 268.3400
12/05 270.1700
12/04 271.1900
12/03 270.9800
12/02 269.7900
12/01 269.9200
11/28 269.6100
11/27 269.3600
11/26 269.1900
切換電腦版