瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元)

觀察
最新值 118.574美元(2025/12/22)
漲跌 0.0614
最高(年) 125.094
幅度 0.05%
最低(年) 106.1939
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/22 118.5740
12/19 118.5126
12/18 118.4534
12/17 118.3792
12/16 118.3249
12/15 118.3150
12/12 117.7715
12/11 118.2158
12/10 118.0708
12/09 118.0241
日期 淨值
12/08 118.0828
12/05 118.1125
12/04 118.0851
12/03 117.5345
12/02 117.4007
12/01 124.3821
11/28 124.4203
11/27 124.3774
11/26 124.3853
11/25 124.3309
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