瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元)

觀察
最新值 111.1409美元(2024/12/20)
漲跌 -0.0813
最高(年) 119.9099
幅度 -0.07%
最低(年) 104.0518
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/20 111.1409
12/19 111.2222
12/18 111.9030
12/17 112.2834
12/16 112.6261
12/13 112.7489
12/12 112.9296
12/11 113.0774
12/10 113.0953
12/09 113.0540
日期 淨值
12/06 112.8524
12/05 112.7091
12/04 112.5840
12/03 112.5393
12/02 112.4535
11/29 112.3029
11/28 112.0087
11/27 111.9694
11/26 117.8520
11/25 117.8483
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