瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配息(美元)

觀察
最新值 116.1527美元(2024/12/20)
漲跌 -0.0839
最高(年) 118.6802
幅度 -0.07%
最低(年) 115.186
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/20 116.1527
12/19 116.2366
12/18 116.9476
12/17 117.3438
12/16 117.7005
12/13 117.8287
12/12 118.0163
12/11 118.1702
12/10 118.1876
12/09 118.1434
日期 淨值
12/06 117.9324
12/05 117.7821
12/04 117.6503
12/03 117.6026
12/02 117.5117
11/29 117.3531
11/28 117.0443
11/27 117.0023
11/26 116.6772
11/25 116.6725
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