瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R累積(美元)

觀察
最新值 109.8456美元(2025/12/22)
漲跌 0.047
最高(年) 110.0128
幅度 0.04%
最低(年) 93.9539
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/22 109.8456
12/19 109.7986
12/18 109.7470
12/17 109.6816
12/16 109.6345
12/15 109.6286
12/12 109.1349
12/11 109.5499
12/10 109.4188
12/09 109.3788
日期 淨值
12/08 109.4365
12/05 109.4738
12/04 109.4517
12/03 108.9447
12/02 108.8239
12/01 109.2818
11/28 109.3251
11/27 109.2907
11/26 109.3010
11/25 109.2564
切換電腦版