普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元)

觀察
最新值 26.84美元(2024/09/13)
漲跌 0.15
最高(年) 28.12
幅度 0.56%
最低(年) 23.03
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/13 26.8400
09/12 26.6900
09/11 26.3500
09/10 26.3300
09/09 26.4900
09/06 26.6000
09/05 26.7400
09/04 26.6500
09/03 26.8500
09/02 27.0800
日期 淨值
08/30 27.2400
08/29 27.1800
08/28 27.0800
08/27 27.1600
08/26 27.2900
08/23 27.3800
08/22 27.4400
08/21 27.3400
08/20 27.4500
08/19 27.4100
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