普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元)

觀察
最新值 126.56美元(2025/12/17)
漲跌 0.12
最高(年) 128.37
幅度 0.09%
最低(年) 96.54
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 126.5600
12/16 126.4400
12/15 127.1900
12/12 128.3700
12/11 127.7000
12/10 125.3800
12/09 125.7500
12/08 126.2500
12/05 126.5300
12/04 126.1500
日期 淨值
12/03 124.9500
12/02 124.7800
12/01 125.7500
11/28 125.8000
11/27 125.5500
11/26 125.4200
11/25 123.6900
11/24 122.0700
11/21 119.3600
11/20 121.2500
切換電腦版