普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金I級別(美元)(已撤銷核備)

觀察
最新值 30.12美元(2025/12/23)
漲跌 -0.01
最高(年) 30.13
幅度 -0.03%
最低(年) 25.7
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 30.1200
12/22 30.1300
12/19 30.1000
12/18 30.1000
12/17 30.0900
12/16 30.1100
12/15 30.0800
12/12 30.0000
12/11 29.9800
12/10 29.8600
日期 淨值
12/09 30.0100
12/08 29.9700
12/05 30.0300
12/04 30.0500
12/03 30.0300
12/02 29.9400
12/01 29.9600
11/28 29.9900
11/27 29.9700
11/26 29.9200
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