路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

最新值 22.01歐元(2022/08/12)
漲跌 0.36
最高(年) 25.33
幅度 1.66%
最低(年) 18.87
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
08/12 22.0100
08/11 21.6500
08/10 21.7400
08/09 21.4500
08/08 21.2700
08/05 21.1100
08/04 21.0700
08/03 21.0600
08/02 21.0000
08/01 21.2500
日期 淨值
07/29 21.4400
07/28 21.3700
07/27 20.7000
07/26 20.6000
07/25 20.5700
07/22 20.5300
07/21 20.3900
07/20 20.2200
07/19 20.3000
07/18 19.8100