路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)

觀察
最新值 11.26美元(2024/11/01)
漲跌 0.01
最高(年) 11.34
幅度 0.09%
最低(年) 9.99
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/01 11.2600
10/31 11.2500
10/30 11.2700
10/29 11.2600
10/28 11.2600
10/25 11.2500
10/24 11.2500
10/23 11.2400
10/22 11.2600
10/21 11.2800
日期 淨值
10/18 11.3000
10/17 11.2900
10/16 11.3000
10/15 11.2900
10/14 11.2800
10/11 11.2700
10/10 11.2600
10/09 11.2700
10/08 11.2700
10/07 11.2800
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