野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)

最新值 159.6318美元(2025/12/31)

漲跌 0.1288

最高(年) 159.6318

幅度 0.08%

最低(年) 142.6015

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2025/ 12/31	159.6318
2025/ 12/30	159.5030
2025/ 12/24	159.2417
2025/ 12/23	159.1964
2025/ 12/22	159.2224
2025/ 12/19	159.0459
2025/ 12/18	158.9481
2025/ 12/17	158.8251
2025/ 12/16	158.8237
2025/ 12/15	158.9226

日期	淨值
2025/ 12/12	158.9509
2025/ 12/11	158.8159
2025/ 12/10	158.6323
2025/ 12/09	158.7240
2025/ 12/08	158.9916
2025/ 12/05	158.9174
2025/ 12/04	158.9276
2025/ 12/03	158.8133
2025/ 12/02	158.4656
2025/ 12/01	158.4222

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