野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)

最新值 115.6173美元(2022/01/21)
漲跌 -1.1352
最高(年) 125.0793
幅度 -0.97%
最低(年) 109.2639
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/21 115.6173
01/20 116.7525
01/19 116.8587
01/18 117.8843
01/17 119.9445
01/14 120.4429
01/13 121.1515
01/12 119.6753
01/11 117.1481
01/07 116.9120
日期 淨值
01/06 117.0208
01/05 118.3420
01/04 116.4548
12/30 115.1200
12/24 114.9536
12/23 115.3665
12/22 114.1994
12/21 114.3549
12/20 113.5688
12/17 115.9829