野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)

最新值 126.4581澳幣(2025/12/30)

漲跌 0.1812

最高(年) 126.4581

幅度 0.14%

最低(年) 114.3829

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2025/ 12/30	126.4581
2025/ 12/24	126.2769
2025/ 12/23	126.2479
2025/ 12/22	126.2755
2025/ 12/19	126.1493
2025/ 12/18	126.0743
2025/ 12/17	125.9914
2025/ 12/16	125.9915
2025/ 12/15	126.0742
2025/ 12/12	126.1050

日期	淨值
2025/ 12/11	126.0018
2025/ 12/10	125.8632
2025/ 12/09	125.9402
2025/ 12/08	126.1576
2025/ 12/05	126.1087
2025/ 12/04	126.1272
2025/ 12/03	126.0461
2025/ 12/02	125.7813
2025/ 12/01	125.7537
2025/ 11/28	125.8278

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