野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)

最新值 118.4503澳幣(2024/12/31)

漲跌 0.158

最高(年) 119.7119

幅度 0.13%

最低(年) 111.1832

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2024/ 12/31	118.4503
2024/ 12/30	118.2923
2024/ 12/24	118.2001
2024/ 12/23	118.3256
2024/ 12/20	118.0463
2024/ 12/19	118.4007
2024/ 12/18	119.0817
2024/ 12/17	119.0974
2024/ 12/16	119.3160
2024/ 12/13	119.4553

日期	淨值
2024/ 12/12	119.6711
2024/ 12/11	119.6981
2024/ 12/10	119.6282
2024/ 12/09	119.7119
2024/ 12/06	119.6362
2024/ 12/05	119.5877
2024/ 12/04	119.4178
2024/ 12/03	119.3673
2024/ 12/02	119.2930
2024/ 11/29	119.1540

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