野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)

最新值 64.7275美元(2025/12/31)

漲跌 0.0487

最高(年) 68.9223

幅度 0.08%

最低(年) 63.738

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2025/ 12/31	64.7275
2025/ 12/30	64.6788
2025/ 12/24	64.5940
2025/ 12/23	64.5792
2025/ 12/22	64.5932
2025/ 12/19	64.5323
2025/ 12/18	64.4961
2025/ 12/17	64.4497
2025/ 12/16	64.4527
2025/ 12/15	64.4964

日期	淨值
2025/ 12/12	64.5184
2025/ 12/11	64.4672
2025/ 12/10	64.3962
2025/ 12/09	64.4369
2025/ 12/08	64.5491
2025/ 12/05	64.5296
2025/ 12/04	64.5373
2025/ 12/03	64.4944
2025/ 12/02	64.3567
2025/ 12/01	64.3426

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