野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TI美元類股)

最新值 115.216美元(2022/04/07)

漲跌 -0.2061

最高(年) 125.2793

幅度 -0.18%

最低(年) 114.5416

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2022/ 04/07	115.2160
2022/ 04/06	115.4221
2022/ 04/05	116.3752
2022/ 04/04	116.3072
2022/ 04/01	116.4564
2022/ 03/31	116.7018
2022/ 03/30	116.5763
2022/ 03/29	116.3051
2022/ 03/28	115.5670
2022/ 03/25	115.8840

日期	淨值
2022/ 03/24	115.8909
2022/ 03/23	115.9230
2022/ 03/22	116.0111
2022/ 03/21	116.4858
2022/ 03/16	115.3857
2022/ 03/15	114.5416
2022/ 03/14	115.0254
2022/ 03/11	115.7508
2022/ 03/10	116.1271
2022/ 03/09	116.1779

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