百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)

觀察
最新值 533.71美元(2024/09/26)
漲跌 11.68
最高(年) 533.71
幅度 2.24%
最低(年) 423.85
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/26 533.7100
09/25 522.0300
09/24 518.6500
09/23 510.2200
09/20 510.6200
09/19 509.8400
09/17 504.7200
09/16 502.3000
09/13 498.6500
09/12 493.5600
日期 淨值
09/11 486.9500
09/10 488.6800
09/09 492.5600
09/05 495.3400
09/04 492.2300
09/03 496.7400
09/02 501.7200
08/30 503.0900
08/29 500.0000
08/28 498.3600
切換電腦版