霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型基金

最新值 96.1美元(2025/12/30)

漲跌 0.1

最高(年) 96.47

幅度 0.10%

最低(年) 89.57

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2025/ 12/30	96.1000
2025/ 12/24	96.0000
2025/ 12/23	95.8900
2025/ 12/22	95.8500
2025/ 12/19	95.8300
2025/ 12/18	95.7300
2025/ 12/17	95.5700
2025/ 12/16	95.6000
2025/ 12/15	95.6500
2025/ 12/12	95.6600

日期	淨值
2025/ 12/11	95.6700
2025/ 12/10	95.5900
2025/ 12/09	95.5000
2025/ 12/08	95.5000
2025/ 12/05	95.6200
2025/ 12/04	95.5500
2025/ 12/03	95.5500
2025/ 12/02	95.4000
2025/ 12/01	95.2700
2025/ 11/28	95.3400

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