霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型

最新值 172.25美元(2025/12/30)

漲跌 0.18

最高(年) 172.25

幅度 0.10%

最低(年) 155.82

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2025/ 12/30	172.2500
2025/ 12/24	172.0700
2025/ 12/23	171.8800
2025/ 12/22	171.8200
2025/ 12/19	171.7800
2025/ 12/18	171.6000
2025/ 12/17	171.3200
2025/ 12/16	171.3700
2025/ 12/15	171.4500
2025/ 12/12	171.4700

日期	淨值
2025/ 12/11	171.4800
2025/ 12/10	171.3400
2025/ 12/09	171.1900
2025/ 12/08	171.1900
2025/ 12/05	171.3900
2025/ 12/04	171.2800
2025/ 12/03	171.2700
2025/ 12/02	171.0000
2025/ 12/01	170.7700
2025/ 11/28	170.9000

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