霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型

最新值 266.07美元(2025/12/30)

漲跌 0.29

最高(年) 266.07

幅度 0.11%

最低(年) 239.64

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2025/ 12/30	266.0700
2025/ 12/24	265.7800
2025/ 12/23	265.4600
2025/ 12/22	265.3600
2025/ 12/19	265.3000
2025/ 12/18	265.0100
2025/ 12/17	264.5600
2025/ 12/16	264.6400
2025/ 12/15	264.7600
2025/ 12/12	264.7900

日期	淨值
2025/ 12/11	264.7900
2025/ 12/10	264.5700
2025/ 12/09	264.3300
2025/ 12/08	264.3300
2025/ 12/05	264.6400
2025/ 12/04	264.4400
2025/ 12/03	264.4200
2025/ 12/02	264.0100
2025/ 12/01	263.6400
2025/ 11/28	263.8400

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